La tenue de comptes est au coeur de l'offre SLIB depuis ces 20 dernières années. Notre ambition est de mettre à votre disposition un outil construit autour des principes structurants suivants :

• Concomitance systémique de l'enregistrement des titres et des espèces
  
• Gestion multi-établissements, multi-entités, multi-agences
  
• Facilité d'intégration avec des systèmes périphériques : référentiels, outil comptable, outil de reporting, etc
  
• Gestion multi-instruments et multi-devises
  
• Niveau élevé de STP et capacité de traitement de fortes volumétries

SLIB Account Keeping vous permet ainsi de valoriser en temps réel les portefeuilles de votre clientèle, de gérer l'ensemble des évènements impactant ses portefeuilles et de disposer à tout moment d'un reporting de gestion complet (positions titres, balances valeurs, historiques des soldes, etc.). L'alimentation de votre comptabilité est effectuée au moyen de Comptes-Rendus d'Opérations ou d'Evènements.

Autour de SLIB Account Keeping, SLIB vous propose également une gamme complète de solutions en fonction de votre activité et de votre clientèle.

Référentiels et accès à l'information

Fonctionnant en mode maître ou esclave, SLIB Securities gère les caractéristiques et les cours pour tout type d'instrument financier. SLIB Third Party, appliquant votre politique d'exécution des ordres conformément à la Directive MIF, gère toutes les informations inhérentes aux clients, comptes et contreparties.

SLIB Fees Engine traduit de manière totalement paramétrable votre politique commerciale de tarification.

Enfin, SLIB Market Feed Premium collecte et diffuse les informations financières dont vous déterminez l'origine et la nature.

Gestion des ordres

SLIB couvre la cinématique complète de la gestion des ordres :

• Analyse des portefeuilles et la simulation d'ordres via SLIB Portfolio Manager
  
• Transmission au carnet d'ordres SLIB OMS et traitement face aux Brokers
  
• Dépouillement des ordres dans SLIB Posting
  
• Gestion des Accord/Refus dans SLIB SBI Manager

Tenue de comptes orientée gestion

En complément, SLIB met à votre disposition:

• Des outils de gestion de risque comme la centrale de couverture pre-trade et post-trade SLIB Client Exposure Checking ou le suivi du risque de contrepartie via SLIB Counterparty Risk
  
• Des outils de reporting comme SLIB Client Reporting et SLIB Legal Reporting
  
• Des solutions de réconciliation pour les flux d'ordres avec SLIB Matching ou les avoirs de vos clients chez les différents dépositaires avec SLIB Reconciliation
  
• Des modules dédiés à forte valeur ajoutée comme la gestion des PEA via SLIB PEA Manager, la gestion de la fiscalité et des états fiscaux au moyen de SLIB Tax Manager ou encore le suivi en temps réel des plus ou moins values avec SLIB P&L
  
• Une offre de moyens de paiement SLIB Payments