SLIB Middle Office

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En bref

SLIB Middle Office répond aux exigences des organisations sell-side ou buy-side qui recherchent des solutions post-trade performantes pour accroitre l’efficacité de leur Middle-office opérationnel.

SLIB Middle Office automatise tout le process d’allocation des ordres retail ou institutionnels de manière parfaitement intégrée avec les systèmes de confirmation/allocation utilisés par les acteurs de marché.

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Points forts

  • Un workflow fluide et rapide qui facilite le traitement des ordres de clients institutionnels
  • Une information en temps réel de l'évolution des statuts de l'ordre, de son exécution jusqu'à son allocation
  • Une structure de pilotage qui permet au Middle-office de maitriser ses risques et de sécuriser ses processus opérationnels
  • Un système ouvert adapté aux principaux standards utilisés par vos clients en matière de confirmation et d’allocation, CTM d’OMGEO, FIX, SWIFT, UNAVISTA…
  • Une gestion d’alertes qui permet au Middle-office de se consacrer aux exceptions et d’être averti au plus tôt des incidents
  • Un système de valorisation puissant qui permet de répondre au modèle de facturation spécifique à chaque client et aux taxes locales de tous les marchés 
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Fonctionnalités

  • Interface d’acquisition d’ordres, d’exécutions et de pré-allocations multi-formats
  • Processus d’allocation  d’ordres retail et institutionnels avec gestion des blocs, en mode assisté ou STP à travers de nombreux canaux dont CTM, UNAVISTA, TRAIANA, GETC, messages FIX de pré-allocation …
  • Utilisation des standards du marché en matière de confirmations : FAX, Emails, FIX, SWIFT, OMGEO CTM, GETC, UNAVISTA …
  • Moteur de règles de calcul des frais commerciaux et légaux avec prise en compte des spécificités en matière de rétrocessions, de CSA …
  • Piste d’audit détaillée présentant étape par étape l’historique des évènements qui ont concerné une opération
  • Gestion d’alertes et Poste de monitoring de l’activité
  • Gestion du risque de contrepartie et suivi d’engagements
  • Préparation des instructions de règlement/livraison compatibles avec les règles de gestion de T2S
  • Système de netting ouvert et souple basé sur un set d’algorithmes de netting paramétrables
  • Calcul du P&L et outil paramétrable de production de reporting sur demande

Zoom produit

SLIB Confirmation

Différentes plateformes et protocoles d’ajustement existent, afin de permettre aux Brokers Dealers de s’entendre avec leurs clients donneurs d’ordres sur les termes de la transaction (comptes, frais, quantité, etc.) avant enregistrement dans le système back office.