Gérez vos portefeuilles et vos comptes titres
Notre solution permet l’enregistrement complet de toutes les transactions et le suivi en temps réel des mouvements, couvrant les transactions pour le compte de clients, ou de comptes propres.
Nous gérons tous types d’événements dans des structures de comptes dédiées et séparées (transactions, rapprochement et confirmation des règlements, opérations sur titres et revenus, etc.).
Nous permettons le rapprochement nostro/dépôt et produisons les événements ou écritures nécessaires pour votre comptabilité générale.
La solution SLIB s’adresse aux :
• Aux dépositaires
• Aux banques d’investissement
• Aux banques de détail
• Aux banques privées
Nos
SOLUTIONS
Comptes-titres & Conservation
REGISTRES ET COMPTES GLOBAUX
- Positions en espèces et en titres (clients et propre)
- Données en temps réel et historiques
- Réconciliation
- Tous types de comptes internes : erreurs, différences, pré-règlement, etc.
- Portefeuilles
- Balance opérationnelle
- Interface avec les dépositaires centraux et la comptabilité générale
EXPERTISE UNIQUE EN FRANCE
- Traitement fiscal (IFU, …)
- Comptabilité Matière française
- PEA / PER / CTO
- Reporting règlementaire (Ficoba, Protide…)
VOS
BESOINS
- Multi-actifs
- Robuste et évolutif – traitement de grandes quantités
- Gestion des exceptions
- Personnalisable
NOS
SOLUTIONS
- Architecture ouverte
- Traçabilité complète des événements et transactions pour l’analyse et la conformité
- Règles personnalisées permettant d’interrompre le traitement automatisé (STP) et de déclencher des exceptions
- Tableaux de bord et alertes en temps réel
