Custodian

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En bref

Fort de son expérience depuis près de vingt-cinq ans, SLIB vous propose une offre complète de gestion de flux et stocks chez les dépositaires construit autour des principes structurants suivants

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Points forts

  • Gestion multi-dépositaires et multi-établissements
  • Concomitance du traitement des titres et des espèces
  • Gestion multi-établissements, multi-entités, multi-agences
  • Facilité d'intégration avec des systèmes périphériques : référentiels, outil comptable, outil de reporting, etc.
  • Gestion multi-instruments et multi-devises
  • Niveau élevé de STP et capacité de traitement de fortes volumétries

Outre la valorisation des positions en temps réel, SLIB Custody traite l'ensemble de vos OST, gère la trésorerie titres et génère des Comptes Rendus d'Opération ou d'Evènement vers votre système comptable.

Autour de SLIB Custody, SLIB vous propose également des produits complémentaires :

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Fonctionnalités

Traitement des ordres

Dès l'exécution de vos ordres, SLIB prend en charge leur traitement :

  • Dépouillement des ordres dans SLIB Middle Office
  • Génération et suivi des instructions de règlement/livraison dans SLIB Settlement
  • Suivi quotidien des résultats de l'activité pour le compte de vos clients sur les marchés financiers. SLIB P&L. permet de calculer et de restituer les plus values ou moins values latentes et fermes enregistrées sur vos comptes de gestion technique : compte de trader, compte écart, compte erreur, etc.

Conservation

En complément, SLIB met à votre disposition :

  • Une solution de réconciliation pour les avoirs de vos clients chez les différents dépositaires avec SLIB Reconciliation
  • Des outils dédiés complémentaires parfaitement adaptés à la tenue de compte-conservation en France :
    • SLIB Payments
    • SLIB PEA Manager
    • SLIB Registrar
    • SLIB Tax Manager
    • SLIB Portfolio Manager
  • Des services de reporting SLIB Client Reporting et SLIB Legal Reporting(intégrant les nouveaux états Banque de France issus du projet Protide)

Vote en ligne des actionnaires aux assemblées générales : VOTACCESS

Afin de permettre à vos clients conservés de voter facilement en ligne avant les assemblées générales des sociétés cotées qu'ils détiennent en portefeuille, SLIB vous propose de raccorder votre établissement à la plate-forme de la Place : VOTACCESS.

VOTACCESS est un système d'information permettant la collecte automatisée des instructions de votes par correspondance exprimées par les actionnaires des sociétés cotées avant la tenue de l'assemblée générale. SLIB a été désignée par l'AFTI (Association française des professionnels des titres) comme l'opérateur en charge de la création et de la gestion de ce système.

A partir de l'espace sécurisé mis à sa disposition par son établissement teneur de compte, le porteur de titres peut, via Internet, consulter la documentation fournie par l'émetteur et saisir ses instructions de vote sur le frontal de VOTACCESS. Les instructions collectées sont ensuite transmises au centralisateur de l'AG qui les intègre dans son urne jusqu'au jour de l'assemblée.

 

 

Zoom produit

SLIB Custody

SLIB Custody s’adresse aux Account Keepers, Asset Managers et Custodians, afin d’assurer la tenue de comptes de leur clientèle, ainsi que la tenue de comptes de flux et de stocks chez les dépositaires (NOSTRI).