Clearing & Settlement

Clearing & Settlement

Solution d'optimisation de la tenue de comptes titres

Assurez à vos clients une tenue de comptes titres de qualité

SLIB Clearing & Settlement vous permet de livrer vos contreparties à l’international dans le respect des délais, des standards et des pratiques de marché.

Vous êtes clearer et/ou settler pour vos activités ou celles de vos clients. Vous êtes confrontés à l’évolution permanente des plateformes de règlement/livraison (ie.T2S) et des standards de messageries (SWIFT). Vous êtes soumis à une réglementation de plus en plus contraignante (ie. CSDR) qui vous expose à des pénalités voire au risque de buy-in.

SLIB vous propose des solutions pour piloter efficacement l’ensemble de votre activité de règlement / livraison quel que soit le marché ou le dépositaire concerné.

Avec SLIB Clearing & Settlement, vous disposez des outils qui vous permettent d’anticiper les défaillances et ainsi d’éviter les pénalités associées.

SLIB Clearing & Settlement

Clearing

Settlement

Réconciliation

La solution permet aux ICM (Individual Clearing Member) et GCM (General Clearing Member) de gérer le processus de clearing du posting jusqu’au settlement. Cette offre assure la réconciliation des gross et des nets avec les chambres de compensation, la préparation et le suivi du règlement / livraison ainsi que le calcul contradictoire des appels de marge.

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE PRODUIT

SLIB Settlement permet de piloter efficacement l’activité de règlement / livraison quel que soit le marché ou le dépositaire concerné. La solution vous permet d’être informé en temps réel du statut de toutes les instructions de règlement / livraison (IRL) en cours. Elle vous alerte immédiatement de tout événement nécessitant une intervention humaine. Les défaillances et les pénalités associées sont anticipées.

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE PRODUIT
  • Ces modules de réconciliations permettent de vérifier que vos opérations et vos avoirs sont fidèlement enregistrés dans vos livres.
  • Les actifs conservés chez vos différents dépositaires sont quotidiennement réconciliés avec les positions de vos clients dans le respect des règles de ségrégation des avoirs.
  • Le rapprochement client/marché permet au broker de s’assurer, à tout moment, qu’une exécution est affectée à un client ou à un compte technique et que le processus post-trade est engagé.
  • Il met en évidence les écarts détectés afin de permettre à votre Middle-office de procéder aux régularisations nécessaires.
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Clearing

La solution permet aux ICM (Individual Clearing Member) et GCM (General Clearing Member) de gérer le processus de clearing du posting jusqu’au settlement. Cette offre assure la réconciliation des gross et des nets avec les chambres de compensation, la préparation et le suivi du règlement / livraison ainsi que le calcul contradictoire des appels de marge.

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Settlement

SLIB Settlement permet de piloter efficacement l’activité de règlement / livraison quel que soit le marché ou le dépositaire concerné. La solution vous permet d’être informé en temps réel du statut de toutes les instructions de règlement / livraison (IRL) en cours. Elle vous alerte immédiatement de tout événement nécessitant une intervention humaine. Les défaillances et les pénalités associées sont anticipées./span>

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Réconciliation

  • Ces modules de réconciliations permettent de vérifier que vos opérations et vos avoirs sont fidèlement enregistrés dans vos livres.
  • Les actifs conservés chez vos différents dépositaires sont quotidiennement réconciliés avec les positions de vos clients dans le respect des règles de ségrégation des avoirs.
  • Le rapprochement client/marché permet au broker de s’assurer, à tout moment, qu’une exécution est affectée à un client ou à un compte technique et que le processus post-trade est engagé.
  • Il met en évidence les écarts détectés afin de permettre à votre Middle-office de procéder aux régularisations nécessaires.
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Bénéfices clés

Performance

  • Reposez-vous sur un socle technologique solide capable d’absorber de grosses variations de volumes pour s’adapter aux fortes montées en charge d’activité.

Réactivité

  • Restez informé, en temps réel, de l’évolution du statut de vos instructions avec déclenchement immédiat d’une alerte lorsqu’une intervention humaine est nécessaire.

Conformité

  • Bénéficiez d’un système ouvert et conforme aux standards, aux protocoles d’échange et aux règles de fonctionnement utilisés par les plateformes de règlement/livraison de vos dépositaires.

Anticipation

  • Anticipez les défaillances et les pénalités qui leur sont associées (cf. Règlement CSDR) grâce à une gestion prévisionnelle.

Maîtrise

  • Maîtrisez votre activité grâce à un tableau de bord présentant, en temps réel, l’état d’avancement de vos instructions par rapport à leur date de dénouement théorique.

F.A.Q

Qu’est-ce que le règlement CSDR ?

La Central Securities Depositories Regulation (CSDR) est un règlement européen adopté en 2014 et dont l’objectif est d’accroître la sécurité et l’efficacité des infrastructures de règlement / livraison de titres dans l’Union européenne (UE).

Le règlement comporte plusieurs volets dont la mise en œuvre s’effectue par étapes.

La dernière étape prévue pour aboutir en Février 2022 concerne la « Settlement discipline ». Le Règlement impose aux dépositaires centraux de l’Union européenne de prendre des mesures pour pénaliser les défaillances de règlement / livraison de leurs participants. Ces mesures sont de deux types, pénalités et Buy-in obligatoire.

Les modalités de calcul, les procédures de traitement des pénalités et des buy-in et les circuits d’information, sont précisément définis par le régulateur afin de permettre aux établissements financiers d’en assurer le suivi et le contrôle.

Nos offres

Trade-Management

Vous êtes broker pour une clientèle de donneurs d’ordres retail ou institutionnels.

Vous cherchez à industrialiser et à sécuriser la collecte et l’exécution des ordres, fluidifier et automatiser vos processus post-trade d’allocation et de confirmation tout en sécurisant vos processus opérationnels.

AccountKeeping

Account Keeping

Vous êtes Custodian ou teneurs de comptes titres pour une clientèle retail ou institutionnelle.

Vous souhaitez disposer d’outils qui vous permettent de garantir à vos clients un service de qualité dans le cadre complexe de la règlementation française, des règlementations locales et européennes.

Business colleagues studying graphs on screen in meeting room

Risk Management Solution

Vous êtes adhérents compensateurs individuels (ICM) ou généraux (GCM).

Vous souhaitez contrôler les montants d’appels de marge quotidiens des chambres (CCP) dont vous êtes membres.

  • S’articule autour d’un carnet d’ordres et d’un Middle-office
  • Automatise et sécurise tout le processus de traitement de vos ordres, de leur collecte jusqu’à leur confirmation.
  • Permet d’assurer tous les services autour de la tenue de comptes titres pour une clientèle retail.
  • Couvre l’exposition de vos clients.
  • Centralise les risques en temps réel.
  • Permet d’anticiper les besoins de trésorerie.

Trade-Management

Vous êtes broker pour une clientèle de donneurs d’ordres retail ou institutionnels.

Vous cherchez à industrialiser et à sécuriser la collecte et l’exécution des ordres, fluidifier et automatiser vos processus post-trade d’allocation et de confirmation tout en sécurisant vos processus opérationnels.

  • S’articule autour d’un carnet d’ordres et d’un Middle-office
  • Automatise et sécurise tout le processus de traitement de vos ordres, de leur collecte jusqu’à leur confirmation.
AccountKeeping

Account Keeping

Vous êtes Custodian ou teneurs de comptes titres pour une clientèle retail ou institutionnelle.

Vous souhaitez disposer d’outils qui vous permettent de garantir à vos clients un service de qualité dans le cadre complexe de la règlementation française, des règlementations locales et européennes.

  • Permet d’assurer tous les services autour de la tenue de comptes titres pour une clientèle retail.
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Risk Management Solution

Vous êtes adhérents compensateurs individuels (ICM) ou généraux (GCM).

Vous souhaitez contrôler les montants d’appels de marge quotidiens des chambres (CCP) dont vous êtes membres.

  • Couvre l’exposition de vos clients.
  • Centralise les risques en temps réel.
  • Permet d’anticiper les besoins de trésorerie.