Trade Management

Trade-Management

Solutions d'automatisation du traitement des ordres

Fluidifiez et sécurisez vos opérations : de la collecte à la confirmation !

Les solutions de Trade Management vous permettent d’industrialiser la collecte et de sécuriser l’exécution des ordres de vos clients.

Vous êtes broker pour une clientèle de donneurs d’ordres retail ou institutionnels. Vous souhaitez fluidifier et sécuriser vos processus post-trade d’allocation et de confirmation. Depuis la mise en place de la règlementation CSDR (Central Securities Depositories Regulation), vous avez l’obligation de préparer au mieux le règlement/livraison de vos opérations dans le respect des délais imposés. Vous devez, enfin, maîtriser les risques liés à vos processus opérationnels.

SLIB vous propose des solutions performantes qui automatisent tout le processus de traitement des ordres de vos clients : de la collecte jusqu’à la confirmation.

Une offre complète avec SLIB OMS et SLIB Middle-Office

SLIB OMS s’adresse aux brokers et teneurs de comptes qui veulent offrir à leur clientèle retail un service de passage d’ordres performant, sécurisé et de haute disponibilité à travers des interfaces simples et sécurisés.

SLIB Middle-Office répond aux exigences des organisations sell-side et buy-side qui cherchent à accroître l’efficacité de leur middle-office opérationnel. Il offre des processus automatisés et sécurisés qui s’articulent autour d’un workflow fluide et rapide et une gestion d’alertes qui améliore la réactivité de vos middle-officers. Intégré aux principaux systèmes de confirmation/allocation du marché, notre solution s’adresse à la fois à vos activités retail et institutionnelles.

SLIB Trade-Management

Gestion des ordres

Allocations

  • Collecte :
    SLIB OMS collecte les ordres transmis par vos clients via différents canaux et dans différents formats. Les ordres concernant votre propre clientèle retail sont contrôlés par rapport au pouvoir d’achat du donneur d’ordres.
  • Centralisation :
    L’outil centralise les ordres de vos clients pour les aiguiller dynamiquement vers le lieu d’exécution en conformité avec votre politique d’exécution. Il fournit en temps réel l’information sur l’évolution des statuts des ordres et de leur exécution.
TÉLÉCHARGEZ LA FICHE PRODUIT
  • SLIB Middle-Office est un Hub ouvert avec agrégation de flux multiples pour une gestion centralisée des allocations. Il est parfaitement intégré aux principaux standards de confirmation/allocation dont CTM, BlackRock interface, direct FIX ou SWIFT connectivity, etc.
  • Il supporte de nombreuses spécificités locales des marchés étrangers (Italie, Suisse, UK, Allemagne, etc.), à la fois pour les processus de valorisation et la gestion des pratiques de marché en matière de settlement.
  • Selon vos critères, il peut traiter les opérations en STP (Straight-through processing), de bout en bout, ou bien prévoir un contrôle obligatoire à des étapes de validation pré-paramétrées dans le workflow.
  • Il est en mesure de réaliser la diffusion des allocations vers le système back-office en mode fil de l’eau ou par vacations en fonction des contraintes du système d’informations réceptionnaire.

Valorisation

Confirmations

Préparation du settlement

Son module de traitement des allocations s’appuie sur un moteur puissant de règles de calcul des frais commerciaux et légaux qui vous offre la possibilité de paramétrer les conditions commerciales négociées avec vos clients (courtage, commission sharing agreement, commission RTO, etc.).

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE PRODUIT
  • La génération des confirmations est souple et ouverte. Elle permet de répondre aux exigences de vos clients en proposant plusieurs niveaux de confirmation pour une même opération. Elle permet ainsi d’adresser parallèlement plusieurs destinataires via des canaux différents.
  • Elle est parfaitement intégrée aux workflows des principaux systèmes électroniques de confirmation dont CTM, BlackRock FIX STP Interface, SWIFT ou le système SBI pour les ordres retail.
  • Les confirmations plus traditionnelles, par fax ou par email, sont préparées sur la base d’un template personnalisé selon le paramétrage associé au client, constituées de façon unitaire ou groupée pour un envoi par vacation.

Il prépare les instructions de règlement/livraison sur la base des SSI clients paramétrés et les transmet au fil de l’eau au module dédié qui les prendra en charge. Son système de netting basé sur un set d’algorithmes paramétrables vous permet de répondre aux besoins de vos clients et de réduire leurs coûts de settlement.

Gestion des ordres

  • Collecte :
    SLIB OMS collecte les ordres transmis par vos clients via différents canaux et dans différents formats. Les ordres concernant votre propre clientèle retail sont contrôlés par rapport au pouvoir d’achat du donneur d’ordres.
  • Centralisation :
    L’outil centralise les ordres de vos clients pour les aiguiller dynamiquement vers le lieu d’exécution en conformité avec votre politique d’exécution. Il fournit en temps réel l’information sur l’évolution des statuts des ordres et de leur exécution.
TÉLÉCHARGEZ LA FICHE PRODUIT

Allocations

  • SLIB Middle-Office est un Hub ouvert avec agrégation de flux multiples pour une gestion centralisée des allocations. Il est parfaitement intégré aux principaux standards de confirmation/allocation dont CTM, BlackRock interface, direct FIX ou SWIFT connectivity, etc.
  • Il supporte de nombreuses spécificités locales des marchés étrangers (Italie, Suisse, UK, Allemagne, etc.), à la fois pour les processus de valorisation et la gestion des pratiques de marché en matière de settlement.
  • Selon vos critères, il peut traiter les opérations en STP (Straight-through processing), de bout en bout, ou bien prévoir un contrôle obligatoire à des étapes de validation pré-paramétrées dans le workflow.
  • Il est en mesure de réaliser la diffusion des allocations vers le système back-office en mode fil de l’eau ou par vacations en fonction des contraintes du système d’informations réceptionnaire.

Valorisation

Son module de traitement des allocations s’appuie sur un moteur puissant de règles de calcul des frais commerciaux et légaux qui vous offre la possibilité de paramétrer les conditions commerciales négociées avec vos clients (courtage, commission sharing agreement, commission RTO, etc.).

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE PRODUIT

Confirmations

  • La génération des confirmations est souple et ouverte. Elle permet de répondre aux exigences de vos clients en proposant plusieurs niveaux de confirmation pour une même opération. Elle permet ainsi d’adresser parallèlement plusieurs destinataires via des canaux différents.
  • Elle est parfaitement intégrée aux workflows des principaux systèmes électroniques de confirmation dont CTM, BlackRock FIX STP Interface, SWIFT ou le système SBI pour les ordres retail.
  • Les confirmations plus traditionnelles, par fax ou par email, sont préparées sur la base d’un template personnalisé selon le paramétrage associé au client, constituées de façon unitaire ou groupée pour un envoi par vacation.

Préparation du settlement

Il prépare les instructions de règlement/livraison sur la base des SSI clients paramétrés et les transmet au fil de l’eau au module dédié qui les prendra en charge. Son système de netting basé sur un set d’algorithmes paramétrables vous permet de répondre aux besoins de vos clients et de réduire leurs coûts de settlement.

Bénéfices clés

Performance

  • Disposez d’un socle technologique moderne qui assure la fiabilité et la haute disponibilité du système.

Instantanéité

  • Restez informé en temps réel de l’évolution du statut d’un ordre, de son exécution jusqu’à son allocation finale, grâce à des processus automatisés qui s’articulent autour d’un workflow fluide et rapide.

Ouverture

  • Bénéficiez d’un système ouvert adapté aux principaux standards utilisés par vos clients en matière de confirmation et d’allocation, CTM d’OMGEO, FIX, SWIFT, UNAVISTA, etc.

Sécurité

  • Sécurisez vos processus opérationnels grâce à une gestion d’alertes et une ergonomie pour une utilisation intuitive qui améliore l’efficacité et la réactivité du middle-officer.

Haut niveau de service

  • Assurez à vos clients un haut niveau de service grâce à un puissant moteur de valorisation qui couvre tous les modèles de facturation client, à une gestion très flexible des confirmations et à un système de netting ouvert et flexible basé sur un ensemble d’algorithmes personnalisables.

Nos offres

Business colleagues studying graphs on screen in meeting room

Risk Management Solution

Vous êtes adhérents compensateurs individuels (ICM) ou généraux (GCM).

Vous souhaitez contrôler les montants d’appels de marge quotidiens des chambres (CCP) dont vous êtes membres.

Clearing & Settlement

Vous êtes clearer et/ou settler pour vos propres activités ou celles de vos clients.

Vous recherchez une solution vous permettant de livrer vos contreparties partout dans le monde dans le respect des délais, des standards et des pratiques de marché.

AccountKeeping

Account Keeping

Vous êtes Custodian ou teneurs de comptes titres pour une clientèle retail ou institutionnelle.

Vous souhaitez disposer d’outils qui vous permettent de garantir à vos clients un service de qualité dans le cadre complexe de la règlementation française, des règlementations locales et européennes.

  • Couvre l’exposition de vos clients.
  • Centralise les risques en temps réel.
  • Permet d’anticiper les besoins de trésorerie.
  • Assure la gestion de vos instructions de règlement/livraison.
  • Garantit leur transmission dans le format et selon le protocole attendu par vos dépositaires.
  • Permet l’anticipation et le suivi des pénalités
  • Permet d’assurer tous les services autour de la tenue de comptes titres pour une clientèle retail.
Business colleagues studying graphs on screen in meeting room

Risk Management Solution

Vous êtes adhérents compensateurs individuels (ICM) ou généraux (GCM).

Vous souhaitez contrôler les montants d’appels de marge quotidiens des chambres (CCP) dont vous êtes membres.

  • Couvre l’exposition de vos clients.
  • Centralise les risques en temps réel.
  • Permet d’anticiper les besoins de trésorerie.

Clearing & Settlement

Vous êtes clearer et/ou settler pour vos propres activités ou celles de vos clients.

Vous recherchez une solution vous permettant de livrer vos contreparties partout dans le monde dans le respect des délais, des standards et des pratiques de marché.

  • Assure la gestion de vos instructions de règlement/livraison.
  • Garantit leur transmission dans le format et selon le protocole attendu par vos dépositaires.
  • Permet l’anticipation et le suivi des pénalités
AccountKeeping

Account Keeping

Vous êtes Custodian ou teneurs de comptes titres pour une clientèle retail ou institutionnelle.

Vous souhaitez disposer d’outils qui vous permettent de garantir à vos clients un service de qualité dans le cadre complexe de la règlementation française, des règlementations locales et européennes.

  • Permet d’assurer tous les services autour de la tenue de comptes titres pour une clientèle retail.