Account Keeping

Account keeping

Solution d’optimisation de livraison des contreparties

Pilotez vos activités de règlement/livraison !

SLIB Account Keeping vous permet de piloter la tenue de vos comptes et celle de vos clients dans des conditions d’efficacité et de sécurité optimales.

Vous êtes Custodian ou teneurs de comptes titres pour une clientèle retail ou institutionnelle, vous assurez la conservation de vos avoirs et de ceux de vos clients auprès de plusieurs dépositaires (NOSTRI). Vous cherchez à réconcilier votre stock avec vos positions clients et les faire évoluer en cohérence en leur appliquant les opérations sur titres selon les règles du dépositaire.

Dans un environnement extrêmement concurrentiel, vous souhaitez fournir à vos clients un service de tenue de comptes de qualité, tout en respectant une réglementation de plus en plus contraignante.

SLIB vous propose une suite de produits couvrant toutes les fonctions nécessaires de votre activité pour optimiser la tenue de comptes de votre clientèle et la conservation de leurs stocks.

Piloter la tenue de de comptes en toute sécurité

SLIB Account Keeping

Opérations sur titres
(OST)

Fiscalité des valeurs mobilières

PEA Manager

  • Une des complexités de la gestion d’une conservation de titres est le traitement des opérations sur titres (corporate action), qu’elles soient de réorganisation ou de distribution, automatiques, volontaires ou à options.
  • Notre module OST vous permet d’assurer leur application sur vos positions titres, d’enregistrer les réponses de vos clients et de constituer la réponse globale qui devra être transmise aux dépositaires en conformité avec les standards en vigueur.

Le module Fiscalité vous permet de constituer les déclarations fiscales de vos clients sur les revenus et les plus-values, en parfaite conformité avec la réglementation fiscale et le cahier des charges publié annuellement par la DGFiP.

Si l’ouverture de comptes PEA, PEA Jeune ou PEA-PME fait partie des services que vous proposez à vos clients, le module PEA Manager offre la possibilité d’en assurer le suivi, le contrôle et la fiscalité selon les règles qui régissent ce produit d’épargne règlementé.

Gestion du nominatif

Reporting client

Reportings réglementaires

  • Avec SLIB Registrar, vous appliquez les procédures propres à la gestion du nominatif pour les valeurs françaises en matière de ségrégation (natures de compte) et de processus d’échange de Bordereaux de Référence Nominative (BRN) entre les intermédiaires, Euroclear France et les émetteurs.
  • Ce produit vous permet également de répondre aux demandes des émetteurs qui souhaitent identifier leurs porteurs de titres (Titres au Porteur Identifiables (TPI)) en conformité avec les exigences de la directive européenne SRDII et le workflow d’échange avec Euroclear.

Les reportings que vous transmettez à vos clients sont adaptés aux dernières exigences de la directive européenne MiFIDII.

  • Les reportings réglementaires PROTIDE, FICOBA, FATCA, EAI (norme CRS)… sont en permanence adaptés en fonction des évolutions imposées par les régulateurs.
  • La comptabilité titres est structurellement assurée en partie double et les balances titres sont tenues en conformité avec le plan comptable imposé par le Règlement Général de l’AMF.

Opérations sur titres (OST)

  • Une des complexités de la gestion d’une conservation de titres est le traitement des opérations sur titres (corporate action), qu’elles soient de réorganisation ou de distribution, automatiques, volontaires ou à options.
  • Notre module OST vous permet d’assurer leur application sur vos positions titres, d’enregistrer les réponses de vos clients et de constituer la réponse globale qui devra être transmise aux dépositaires en conformité avec les standards en vigueur.
TÉLÉCHARGEZ LA FICHE PRODUIT

Fiscalité des valeurs mobilières

Le module Fiscalité vous permet de constituer les déclarations fiscales de vos clients sur les revenus et les plus-values, en parfaite conformité avec la règlementation fiscale et le cahier des charges publié annuellement par la DGFiP.

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PEA Manager

Si l’ouverture de comptes PEA, PEA Jeune ou PEA-PME fait partie des services que vous proposez à vos clients, le module PEA Manager offre la possibilité d’en assurer le suivi, le contrôle et la fiscalité selon les règles qui régissent ce produit d’épargne règlementé.

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Gestion du nominatif

  • Avec SLIB Registrar, vous appliquez les procédures propres à la gestion du nominatif pour les valeurs françaises en matière de ségrégation (natures de compte) et de processus d’échange de Bordereaux de Référence Nominative (BRN) entre les intermédiaires, Euroclear France et les émetteurs.
  • Ce produit vous permet également de répondre aux demandes des émetteurs qui souhaitent identifier leurs porteurs de titres (Titres au Porteur Identifiables (TPI)) en conformité avec les exigences de la directive européenne SRDII et le workflow d’échange avec Euroclear.
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Reporting client

Les reportings que vous transmettez à vos clients sont adaptés aux dernières exigences de la directive européenne MiFIDII.

Reportings réglementaires

  • Les reportings réglementaires PROTIDE, FICOBA, FATCA, EAI (norme CRS)… sont en permanence adaptés en fonction des évolutions imposées par les régulateurs.
  • La comptabilité titres est structurellement assurée en partie double et les balances titres sont tenues en conformité avec le plan comptable imposé par le Règlement Général de l’AMF.
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Bénéfices clés

Conformité

  • Déléguez la veille fiscale et réglementaire à nos experts pour la mise à niveau de vos traitements fiscaux en fonction de l’évolution des règles fiscales.
  • Bénéficiez de la surveillance des législations françaises et européennes en matière de reportings réglementaires, de conservation des titres ou de services à la clientèle.

Robustesse

  • Reposez-vous sur un socle technologique éprouvé, capable d’absorber d’importantes variations de volume afin de s’adapter aux fortes montées en charge d’activité.

Expertise

  • Faites confiance au spécialiste des spécificités du post-marché en France depuis 30 ans. Profitez de la gestion du nominatif, du SRD, de la fiscalité ou encore de la gestion des comptes de Plan d’Épargne en Action, qui toutes exigent un véritable savoir-faire.

Temps réel

  • Suivez, contrôlez vos positions et informez vos clients en temps réel.

Mutualisation

  • Bénéficiez de solutions mutualisées en mode ASP (Application Service Providing) qui vous permettent de partager les charges d’adaptation réglementaire et les coûts d’exploitation de votre système de back-office titres.

Nos offres

Brokers, clearers et settlers

Trade-Management

Vous êtes broker pour une clientèle de donneurs d’ordres retail ou institutionnels.

Vous cherchez à industrialiser et à sécuriser la collecte et l’exécution des ordres, fluidifier et automatiser vos processus post-trade d’allocation et de confirmation tout en sécurisant vos processus opérationnels.

Piloter efficacement les activités de règlement/livraison

Clearing & Settlement

Vous êtes clearer et/ou settler pour vos propres activités ou celles de vos clients.

Vous recherchez une solution vous permettant de livrer vos contreparties partout dans le monde dans le respect des délais, des standards et des pratiques de marché.

Centraliser et piloter votre exposition et vos risques en temps réel

Risk Management Solution

Vous êtes adhérents compensateurs individuels (ICM) ou généraux (GCM).

Vous souhaitez contrôler les montants d’appels de marge quotidiens des chambres (CCP) dont vous êtes membres.

  • S’articule autour d’un carnet d’ordres et d’un Middle-office
  • Automatise et sécurise tout le processus de traitement de vos ordres, de leur collecte jusqu’à leur confirmation.
  • Assure la gestion de vos instructions de règlement/livraison.
  • Garantit leur transmission dans le format et selon le protocole attendu par vos dépositaires.
  • Permet l’anticipation et le suivi des pénalités
  • Couvre l’exposition de vos clients.
  • Centralise les risques en temps réel.
  • Permet d’anticiper les besoins de trésorerie.
Brokers, clearers et settlers

Trade-Management

Vous êtes broker pour une clientèle de donneurs d’ordres retail ou institutionnels.

Vous cherchez à industrialiser et à sécuriser la collecte et l’exécution des ordres, fluidifier et automatiser vos processus post-trade d’allocation et de confirmation tout en sécurisant vos processus opérationnels.

  • S’articule autour d’un carnet d’ordres et d’un Middle-office
  • Automatise et sécurise tout le processus de traitement de vos ordres, de leur collecte jusqu’à leur confirmation.
Piloter efficacement les activités de règlement/livraison

Clearing & Settlement

Vous êtes clearer et/ou settler pour vos propres activités ou celles de vos clients.

Vous recherchez une solution vous permettant de livrer vos contreparties partout dans le monde dans le respect des délais, des standards et des pratiques de marché.

  • Assure la gestion de vos instructions de règlement/livraison.
  • Garantit leur transmission dans le format et selon le protocole attendu par vos dépositaires.
  • Permet l’anticipation et le suivi des pénalités
Centraliser et piloter votre exposition et vos risques en temps réel

Risk Management Solution

Vous êtes adhérents compensateurs individuels (ICM) ou généraux (GCM).

Vous souhaitez contrôler les montants d’appels de marge quotidiens des chambres (CCP) dont vous êtes membres.

  • Couvre l’exposition de vos clients.
  • Centralise les risques en temps réel.
  • Permet d’anticiper les besoins de trésorerie.
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